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英大资本-佳源3号

24个月

产品期限

工商企业

投资领域

小额畅打

大小配比

安全评级

认购金额(万) 业绩比较基准
100万 ≤ X < 300万 9.5%
300万 ≤ X 9.8%
【发行进度】 2018年6月11日更新:本期第18期,本期规模不限,已进款1000万,预计下周初封账,有下期。
基本信息
产品名称 英大资本佳源3号专项资产管理计划
发行机构 英大资本
产品状态 在售
投资领域 工商企业
产品期限 24 个月
募集规模 6亿元
付息方式 按季付息
投资区域 浙江省 绍兴市
大小配比 小额畅打
本期起售日 2017-11-27
收益类型 非保本固定收益
抵/质押率 --
融资方是谁?
佳源创盛控股集团有限公司
资金用途是什么?
本计划募集资金将作为优先LP投向由龙马汇投资作为GP的新设企业(有限合伙),佳源N号系列计划共持股占比100%有限合伙资金用于投资新设立SPV公司,SPV公司由合伙企业控制,合计对SPV公司持股占比99.99%。该SPV公司通过竞拍的方式,获得财富大厦(五星级酒店)资产所有权,并对财富大厦进行后续经营管理运作。
还款来源有哪些?

1.财富大厦的经营收入;

2.经营满1年后财富酒店向银行申请经营性物业贷款还款;

3.财富大厦商场部分出售资金回款;

4.佳源集团对大厦自身还款后差额部分进行差额补足;

5.佳源集团实际控制人沈玉兴提供无限连带责任担保。

风控措施有哪些?

1.有限合伙采用分层设施,劣后:优先为1:2,分配顺序上优先保证优先级本金及约定的收益率;

2.佳源集团(具有AA评级)对大厦自身还款后不足部分进行差额补足;

3.佳源集团实际控制人承担无限连带责任担保;

4.SPV公司在竞拍获得财富大厦的资产所有权及大厦在竣工验收办理房屋权证后将该项资产抵押给有限合伙;

5.资产管理人及GP管理人派驻专人对SPV酒店进行资金监控。

项目亮点有哪些?

1.项目投资资产位于长三角经济发达地区诸暨市,在全国百强县中排名第16位,交通便利、商务活动集中、旅游资源丰富。当地GDP收入及消费能力较强;
2.融资人为房地产行业39强企业,最新评级为AA+,财务情况稳定,融资能力强,回购能力有保障。并且融资人自身酒店管理经验丰富,实际管理多家4星级(及以上)酒店;
3.融资人旗下共有3家上市公司:(1)西谷数字(836081),新三板,总股本2500万。(2)佳源国际控股有限公司(2768),香港上市,总股本100亿元,总市值62亿元。(3)博源控股(BOYUAN HOLDINGS[BHL.AX]),澳大利亚上市公司,上市时间2016年10月,已发行普通股3.43亿股;
4.风控完善,优先劣后比为2:1,融资人到期回购,融资主体实际控制人承担无限连带责任担保,以及评估价值为11亿元的财富大厦做抵押,还款来源有保障。

募集账号是什么?

户名:深圳英大资本管理有限公司

账号:7501 0188 0003 2133 8

大额行号: 3031 0000 0098

开户行:中国光大银行北京分行礼士路支行

备 注:XX认购英大资本-佳源3号XX万

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根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》的相关规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,请您阅读并确认:

信托产品合格投资者:

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条规定,合格投资者是指符合下列条件之 一,能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人:

(一)投资一个信托计划的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其 他组织;

(二)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过 100 万元人民币,且能提供相关财产证明的自 然人;

(三)个人收入在最近 3 年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近 3 年 内每年收入超过 30 万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

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合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的机构和个人:

(一)净资产不低于 1000 万元的机构;

(二)金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等。

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