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利凯基金-优选14号

12个月

产品期限

其他

投资领域

小额畅打

大小配比

安全评级

认购金额(万) 业绩比较基准
100万 ≤ X < 300万 8.5%
300万 ≤ X < 500万 9.0%
500万 ≤ X < 1000万 9.5%
1000万 ≤ X 10.0%
【发行进度】 2018年9月11日更新:本期第十三期,总进款1.7亿元,进款中,每月成立一期,有下期。(打款次日贴息)
基本信息
产品名称 利凯-雪松优选14号私募基金
发行机构 利凯基金
产品状态 在售
投资领域 其他
产品期限 12 个月
募集规模 10亿元
付息方式 按季付息
投资区域
大小配比 小额畅打
本期起售日 2018-02-24
收益类型 非保本固定收益
抵/质押率 --
补充说明

挂网收益为合同收益,实际收益8.98%-9.48%-9.98%-10.48%;息差部分在打款后第二个月一次性结算。

融资方是谁?
深圳市利凯基金管理有限公司
资金用途是什么?
投资于保理融资债权。
还款来源有哪些?

所投资基础资产的回款。

风控措施有哪些?

1、雪松控股集团提供差额支付承诺;

2、人民银行应收账款转让登记:本基金受让的基础资产对应的应收账款均已在中国人民银行征信系统办理应收账款转让登记;

3、本基金所受让的保理融资债权均为有追索权的保理融资债权;

4、本基金所受让的保理融资债权均为比例预付方式保理,即润邦保理公司以一定比例折价受让对应的应收账款,折价率在 60%-90%之间;

5、本基金的募集专户和托管专户将由浦发银行提供监管和托管服务,实现基金财产专款专用。

项目亮点有哪些?

管理人经验丰富:深圳市利凯基金管理有限公司于2015年07月在深圳市市场监督管理局前海注册工作组登记成立。公司经营范围包括受托管理股权投资基金;股权投资;投资管理等。

募集账号是什么?

【账户名称】利凯雪松优选14号私募基金募集专户

【账       号】8110901011100629996

【开  户  行】中信银行广州分行营业部

【监督机构】中信银行广州分行

【备      注】XXX认购利凯雪松优选14号私募基金XXX万

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提示内容

合格投资者认定

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》的相关规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,请您阅读并确认:

信托产品合格投资者:

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条规定,合格投资者是指符合下列条件之 一,能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人:

(一)投资一个信托计划的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其 他组织;

(二)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过 100 万元人民币,且能提供相关财产证明的自 然人;

(三)个人收入在最近 3 年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近 3 年 内每年收入超过 30 万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

私募基金合格投资者:

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基 金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互 联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电 子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。”

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的机构和个人:

(一)净资产不低于 1000 万元的机构;

(二)金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等。

本人承诺符合以上合格投资者条件

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