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潍坊渤海水产综合开发有限公司
1、发行人经营收入,担保方经营收入
2、应收账款质押,土地抵押
【担保方】潍坊滨海投资发展有限公司(潍坊滨投,AA+主体信用等级),公司主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务,在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大,未来业务持续性较好。2021年末总资产约846亿元,净资产/所有者权益总额约482亿元,总债务约290亿元,资产负债率43%;2021年度总收入约为67亿元,利润总额约为14亿元。截至2021年末存续公司债券、专项债券、私募债券等20余只,债券余额约142亿元。2020年曾经成功分别在澳门中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX,澳门金交所)和香港联交所(HKEX)发行1亿欧元债券。
【增信措施】:
不动产抵押:发行方提供价值约3.13亿不动产抵押;
应收账款质押:发行方提供3.89亿元应收账款质押;
应收账款质押登记公示:央行征信中心应收账款质押登记公示;
实力第三方担保:AA+潍坊滨投提供无限连带责任担保。
【发行方】:潍坊渤海水产综合开发有限公司(渤海水产,AA主体信用评级;公募债券发行主体,简称:16渤水产,代码:136279.SH;简称:15潍渤海,代码:127243.SH;简称:20渤水01、02,代码:152582.SH,152694.SH;银行间债券,简称:20渤水产债01、01,代码:2080271.IB,2080298.IB),公司是滨海开发区海洋资源综合开发的核心主体,主要负责区内的吹填造地及渔业养殖业务,同时拓展了智慧冷链业务,具有一定职能重要性。2021年末总资产319.32亿元,总债务53.57亿元,净资产/所有者权益总额234.14亿元。负债率26.68%;2021年度总收入27.04亿元,EBITDA/折旧摊销息税前利润总额10.46亿元。负债率低,存续公司债券/专项债7只,债权余额23.86亿元。
【担保方】潍坊滨海投资发展有限公司(潍坊滨投,AA+主体信用等级),公司主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务,在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大,未来业务持续性较好。2021年末总资产约846亿元,净资产/所有者权益总额约482亿元,总债务约290亿元,资产负债率43%;2021年度总收入约为67亿元,利润总额约为14亿元。截至2021年末存续公司债券、专项债券、私募债券等20余只,债券余额约142亿元。2020年曾经成功分别在澳门中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX,澳门金交所)和香港联交所(HKEX)发行1亿欧元债券。
【区域简介】:潍坊市经济财政体量和增速均居山东省前列,滨海开发区为国家级开发区,公司发展外部环境较好。潍坊市地处山东半岛城市群中心,综合实力较强,经济财政体量和增速均居山东省前列;工业企业发展整体向好,动力装备、汽车制造、高端化工等产业呈“链式”集群特色;滨海开发区为国家级开发区,交通较为便利,工业经济以化工业为主导。2021年潍坊市地区生产总值/GDP约为7010亿元,山东省各地市经济增速名列第一;一般公共预算收入约657亿元,名列全省第三。
账户名称:潍坊渤海水产综合开发有限公司
银行账号:631 297 658
开户银行:民生银行潍坊奎文支行
备注:xx认购潍坊水产xx金额x年期
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提示内容
合格投资者认定
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》的相关规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,请您阅读并确认:
信托产品合格投资者:
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条规定,合格投资者是指符合下列条件之 一,能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人:
(一)投资一个信托计划的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其 他组织;
(二)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过 100 万元人民币,且能提供相关财产证明的自 然人;
(三)个人收入在最近 3 年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近 3 年 内每年收入超过 30 万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。
私募基金合格投资者:
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基 金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互 联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电 子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。”
合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的机构和个人:
(一)净资产不低于 1000 万元的机构;
(二)金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等。
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