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国鑫睿诚-国鑫36号

24个月

产品期限

基础设施

投资领域

小额畅打

大小配比

安全评级

认购金额(万) 业绩比较基准
100万 ≤ X < 300万 10.0%
300万 ≤ X 10.5%
【发行进度】 2018年7月13日更新:本期第12期,持续进款中,总进款14000万,打款次日按合同计息。
基本信息
产品名称 国鑫36号贵州黔南州市政道路建设私募基金
发行机构 国鑫睿诚
产品状态 在售
投资领域 基础设施
产品期限 24 个月
募集规模 2亿元
付息方式 按季付息
投资区域
大小配比 小额畅打
本期起售日 2018-01-09
收益类型 非保本固定收益
抵/质押率 40%
融资方是谁?
贵州汇福投资开发有限公司
资金用途是什么?
用于受让贵州汇福投资开发有限公司持有的2亿元应收账款,资金最终用于独山县影山实验区胭脂路建设项目、独山县影山净心谷景区环湖路建设项目。
还款来源有哪些?

1.融资人经营收入;

2.担保方的经营收入;

3.应收账款的回款、用款项目的回款。

风控措施有哪些?

1、应收账款回购:贵州汇福投资开发有限公司对应收账款附有到期回购义务。

2、国资担保:独山县国有资本营运集团有限公司为贵州汇福投资开发有限公司提供无限连带责任担保。

3、质押担保:贵州汇福投资开发有限公司提供对独山城乡统筹改革实验区的247,046,600.00元应收账款质押,为此次的应收账款回购义务提供质押担保。

4、抵押担保:独山丰阳投资开发有限公司抵押价值人民币49363.88万元的土地,为贵州汇福投资开发有限公司的回购义务提供抵押担保。

项目亮点有哪些?

1、融资方为国有独资企业,融资人截至2016年12月31日,其总资产为2,247,412,488.14元。

2、担保方为黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局、独山县国有资产监督管理委员会共同出资成立的具有独立法人资格的国有独资企业。

3、抵押物充足,有独山影山城乡统筹改革实验区44704.66万元应收账款作为抵押!

募集账号是什么?

【户名】国鑫36号贵州黔南州市政道路建设私募基金募集专用账户

【账号】3110710022074639106

【开户行】中信银行北京瑞城中心支行

【备注】XX认购国鑫36号XX万

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合格投资者认定

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》的相关规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,请您阅读并确认:

信托产品合格投资者:

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条规定,合格投资者是指符合下列条件之 一,能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人:

(一)投资一个信托计划的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其 他组织;

(二)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过 100 万元人民币,且能提供相关财产证明的自 然人;

(三)个人收入在最近 3 年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近 3 年 内每年收入超过 30 万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

私募基金合格投资者:

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基 金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互 联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电 子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。”

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的机构和个人:

(一)净资产不低于 1000 万元的机构;

(二)金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等。

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