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中证JJ-金石三号 精品

12个月

产品期限

房地产

投资领域

小额畅打

大小配比

安全评级

认购金额(万) 业绩比较基准
100万 ≤ X < 300万 11.0%
300万 ≤ X < 600万 11.5%
600万 ≤ X 12.0%
【发行进度】 2019年02月25日更新:本期第12期,本期规模1000万,总进款2.2亿,募满封账,每周封账成立一期。(打款次日6%贴息)
基本信息
产品名称 中证金石三号私募投资基金
发行机构 中证JJ
产品状态 在售
投资领域 房地产
产品期限 12 个月
募集规模 3亿元
付息方式 按季付息
投资区域
大小配比 小额畅打
本期起售日 2018-06-05
收益类型 非保本固定收益
抵/质押率 49%
补充说明

项目为税后收益。

融资方是谁?
深圳市新广瀛实业有限公司
资金用途是什么?
以增资扩股形式投资于标的公司深圳新广瀛和莱润实业,投后持有51%股权。
还款来源有哪些?

1.坂田项目销售回款约90亿;

2.惠东吉隆项目一期剩余可售项目销售回款超1.5亿,二期销售回款超20亿(预计2019年开盘);

3.后续银行、信托等金融机构达到融资条件,可提供资金置换;

风控措施有哪些?

1.追加土地抵押;

2.标的公司与本基金证照共管;

3.标的公司原股东到期对本基金无条件回购;

4.深广瀛集团、超能国际(836686)及其实控人对上述回购承担无限连带责任;

5.深广瀛集团一对一出函回购;

6.标的公司剩余49%股权、惠东吉隆镇项目100%股权质押给本基金。

项目亮点有哪些?

1、交易对手及担保方实力雄厚,为碧桂园华南区最大合作伙伴。在龙岗储备30多个旧改项目,其中与碧桂园合作开发超过15个,总货值3000亿,归属深广瀛大约800亿;

2、深广瀛一致行动人朱泽侨与许国立持有超能国际(836686)50.51%的股权,市值5.9亿,且净利润持续增长;

3、项目地段优质,地块为政府返还用地,权属清晰且为净地、无拆迁,项目规划指标落实明确,可直接开工建设。

募集账号是什么?

【账户名】中证投资-中证金石三号私募投资基金

【账号】38990188000102269

【开户行】中国光大银行深圳西丽支行

【备注】XX申购中证金石三号私募基金XXX万

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合格投资者认定

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》的相关规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,请您阅读并确认:

信托产品合格投资者:

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条规定,合格投资者是指符合下列条件之 一,能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人:

(一)投资一个信托计划的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其 他组织;

(二)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过 100 万元人民币,且能提供相关财产证明的自 然人;

(三)个人收入在最近 3 年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近 3 年 内每年收入超过 30 万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

私募基金合格投资者:

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合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的机构和个人:

(一)净资产不低于 1000 万元的机构;

(二)金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等。

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